Medir pérdidas, volatilidad y escenarios extremos
Calcular drawdown y recuperación y comprender los límites de las medidas estadísticas de riesgo.
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Todas las clases
- Escribir una política de inversiones 30 min
- Diversificación económica y concentración oculta 30 min
- Medir pérdidas, volatilidad y escenarios extremos 30 min
- Tamaño de posiciones, liquidez y calendario de necesidades 30 min
- Comparar rentabilidad de manera honesta 30 min
- Diligencia: documentos, proveedores y evidencia 30 min
- Inteligencia artificial, robots y calidad de los tests 30 min
- Comportamiento, información y conflictos de interés 30 min
- Seguridad financiera, continuidad y respuesta a incidentes 30 min
- Seguros y protección patrimonial 30 min
- Seguimiento, reequilibrio y decisiones en crisis 30 min
- De la análisis a la decisión: un proceso completo 30 min